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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 4 788.00 | 4 318.00 | 469.00 | 4 788.00 |
AP Constructions | 18 871.00 | 18 366.00 | 504.00 | 18 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 218.00 | 30 223.00 | 1 995.00 | 32 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 836.00 | 68 460.00 | 13 376.00 | 81 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 408.00 | 122 722.00 | 18 686.00 | 141 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 647.00 | | 95 647.00 | 95 647.00 |
BN En cours de production de biens | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 133.00 | | 109 133.00 | 109 133.00 |
BZ Autres créances | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 205.00 | | 310 205.00 | 310 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 614.00 | 122 722.00 | 328 891.00 | 451 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 189 203.00 | | | 189 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 687.00 | | | 139 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 891.00 | | | 328 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 321.00 | | 738 321.00 | 738 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 321.00 | | 738 321.00 | 738 321.00 |
FM Production stockée | | | -3 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 831.00 | | | 738 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 167.00 | | | 730 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 663.00 | | 4 390.00 | 137 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 141 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 137 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 449.00 | | 4 390.00 | 133 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 538.00 | 5 309.00 | 124.00 | 117 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 184.00 | 5 309.00 | 124.00 | 116 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 037.00 | 200 197.00 | 840.00 | 201 037.00 |
VW T.V.A. | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |