| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 310.00 | 264 036.00 | 2 274.00 | 266 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 366.00 | 65 101.00 | 13 265.00 | 78 366.00 |
BZ Autres créances | 17 518.00 | 10 617.00 | 6 901.00 | 17 518.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 693.00 | 75 718.00 | 21 975.00 | 97 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 002.00 | 339 754.00 | 24 248.00 | 364 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 264 441.00 | 263 502.00 | 939.00 | 264 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
DH Report à nouveau | -361 116.00 | | | -361 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
DK Provisions réglementées | 939.00 | | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | -168 011.00 | | | -168 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
EA Autres dettes | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 259.00 | | | 192 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 259.00 | | | 192 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 317.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 2.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 2.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 1 313.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 1 780.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -1 778.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 308.00 | | | 266 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 774.00 | | | 265 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 939.00 | | | 939.00 |
6T Sur comptes clients | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 220.00 | | | 339 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 159.00 | | | 340 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 617.00 | 2 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
VI Groupe et associés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
VW T.V.A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 259.00 | 192 259.00 | | 192 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
ST Autres comptes | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 880.00 | 20 838.00 | | 11 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716.00 | 2 345.00 | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 626.00 | | | 3 626.00 |