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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 570.00 | 534.00 | 9 036.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 200.00 | 534.00 | 23 666.00 | 24 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
DH Report à nouveau | -339 883.00 | -355 960.00 | | -339 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 408.00 | 16 076.00 | | -31 408.00 |
DL TOTAL (I) | -167 172.00 | -135 763.00 | | -167 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 295.00 | 54 244.00 | | 50 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 175.00 | 43 374.00 | | 93 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 120.00 | | 3 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 394.00 | 72 980.00 | | 43 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 838.00 | 173 719.00 | | 190 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 666.00 | 37 955.00 | | 23 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 838.00 | 173 719.00 | | 190 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 344.00 | 29 249.00 | | -16 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 770.00 | -5 123.00 | | -6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 603.00 | 123 181.00 | | 30 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 011.00 | 107 104.00 | | 62 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 408.00 | 16 076.00 | | -31 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 555.00 | | 15.00 | 9 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021.00 | | 15.00 | 9 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VI Groupe et associés | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 838.00 | 190 838.00 | | 190 838.00 |