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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 552.00 | 534.00 | 9 018.00 | 9 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 366.00 | 65 101.00 | 18 265.00 | 83 366.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 759.00 | 65 101.00 | 40 658.00 | 105 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 310.00 | 65 635.00 | 49 675.00 | 115 310.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
DH Report à nouveau | -371 613.00 | -373 070.00 | | -371 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 654.00 | 1 093.00 | | 15 654.00 |
DK Provisions réglementées | | 939.00 | | |
DL TOTAL (I) | -151 839.00 | -166 918.00 | | -151 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 007.00 | 66 704.00 | | 62 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 070.00 | 10 053.00 | | 41 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 2 521.00 | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 451.00 | 78 636.00 | | 93 451.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 30 274.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 514.00 | 188 188.00 | | 201 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 675.00 | 21 270.00 | | 49 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 719.00 | 201 168.00 | | 173 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 703.00 | 14 356.00 | | 12 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 71 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 761.00 | | | 256 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 761.00 | | | 256 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 531.00 | | | -249 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 374.00 | 29 653.00 | | 306 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 720.00 | 28 560.00 | | 290 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 654.00 | 1 093.00 | | 15 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 310.00 | | 3.00 | 266 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 761.00 | 9 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 761.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 776.00 | | 3.00 | 265 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
6T Sur comptes clients | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 220.00 | | 274 119.00 | 339 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 159.00 | | 275 058.00 | 340 159.00 |
UG ‐ Financières | | | 274 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VI Groupe et associés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 868.00 | 93 593.00 | 1 275.00 | 94 868.00 |
VW T.V.A. | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 514.00 | 201 514.00 | | 201 514.00 |