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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 406.00 | | 659 406.00 | 659 406.00 |
CU Autres participations | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 550 928.00 | | | 550 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
DK Provisions réglementées | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 655 509.00 | | | 655 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 406.00 | | | 659 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 583.00 | | | 649 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 583.00 | 497 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 583.00 | 497 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 583.00 | | | 649 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 824.00 | 2 176.00 | | 19 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 824.00 | 2 176.00 | | 19 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |