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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 520.00 | | 1 448 520.00 | 1 448 520.00 |
CF Disponibilités | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 893.00 | | 1 716 893.00 | 1 716 893.00 |
CU Autres participations | 1 448 520.00 | | 1 448 520.00 | 1 448 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 395 928.00 | | | 395 928.00 |
DH Report à nouveau | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 891.00 | | | 324 891.00 |
DK Provisions réglementées | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 825 400.00 | | | 825 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 873.00 | | | 887 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 492.00 | | | 891 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 893.00 | | | 1 716 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 891.00 | | | 324 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 000.00 | | 951 520.00 | 497 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 000.00 | | 951 520.00 | 497 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 873.00 | 133 235.00 | 544 489.00 | 887 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 492.00 | 136 854.00 | 544 489.00 | 891 492.00 |