| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 520.00 | | 1 448 520.00 | 1 448 520.00 |
CF Disponibilités | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 030.00 | | 1 689 030.00 | 1 689 030.00 |
CU Autres participations | 1 448 520.00 | | 1 448 520.00 | 1 448 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 617 819.00 | | | 617 819.00 |
DH Report à nouveau | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 559.00 | | | 207 559.00 |
DK Provisions réglementées | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 929 959.00 | | | 929 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 188.00 | | | 755 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 070.00 | | | 759 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 030.00 | | | 1 689 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 116.00 | | | 220 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 559.00 | | | 207 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 520.00 | | | 1 448 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 520.00 | | | 1 448 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 188.00 | 134 537.00 | 550 234.00 | 755 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 070.00 | 138 419.00 | 550 234.00 | 759 070.00 |