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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 84 463.00 | 21 507.00 | 62 955.00 | 84 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 544.00 | 21 354.00 | 4 189.00 | 25 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 077.00 | 29 273.00 | 77 803.00 | 107 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 409.00 | 74 740.00 | 209 668.00 | 284 409.00 |
BT Marchandises | 643 690.00 | 18 989.00 | 624 701.00 | 643 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
BZ Autres créances | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CF Disponibilités | 241 723.00 | | 241 723.00 | 241 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 523.00 | 18 989.00 | 986 533.00 | 1 005 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 932.00 | 93 730.00 | 1 196 202.00 | 1 289 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 570 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 499.00 | 4 950.00 | | 1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 689.00 | 76 549.00 | | 98 689.00 |
DL TOTAL (I) | 807 188.00 | 728 499.00 | | 807 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 098.00 | 28 329.00 | | 48 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 352.00 | 63 313.00 | | 38 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 660.00 | 16 769.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 152.00 | 172 111.00 | | 209 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 749.00 | 35 095.00 | | 83 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 013.00 | 315 619.00 | | 389 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 202.00 | 1 044 119.00 | | 1 196 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 459.00 | | 2 662 459.00 | 2 662 459.00 |
FG Production vendue services | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 632.00 | | 2 774 632.00 | 2 774 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -106 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 989.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 595.00 | 1 873.00 | | 24 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 595.00 | 1 873.00 | | 24 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 652.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 461.00 | 184.00 | | 7 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 301.00 | 836.00 | | 8 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 293.00 | 1 037.00 | | 16 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 506.00 | 24 018.00 | | 40 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 744.00 | 2 712 067.00 | | 2 814 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 055.00 | 2 635 518.00 | | 2 716 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 689.00 | 76 549.00 | | 98 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 611.00 | | 75 567.00 | 244 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 768.00 | 284 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 768.00 | 217 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 286.00 | | 75 567.00 | 177 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 881.00 | 28 166.00 | 28 306.00 | 74 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 384.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 660.00 | 27 782.00 | 28 306.00 | 72 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 303.00 | 18 989.00 | 2 303.00 | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | 18 989.00 | 2 303.00 | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | 18 989.00 | 2 303.00 | 2 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 989.00 | 2 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 152.00 | 209 152.00 | | 209 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VB T. V. A. | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 303.00 | 14 393.00 | 32 911.00 | 47 303.00 |
VI Groupe et associés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 829.00 | 120 109.00 | 4 719.00 | 124 829.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 353.00 | 346 443.00 | 32 911.00 | 379 353.00 |