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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 97 278.00 | 30 739.00 | 66 538.00 | 97 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 169.00 | 22 554.00 | 6 614.00 | 29 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 830.00 | 51 588.00 | 82 242.00 | 133 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 602.00 | 107 487.00 | 220 115.00 | 327 602.00 |
BT Marchandises | 684 119.00 | 24 270.00 | 659 849.00 | 684 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CF Disponibilités | 327 608.00 | | 327 608.00 | 327 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 039.00 | 24 270.00 | 1 070 768.00 | 1 095 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 641.00 | 131 757.00 | 1 290 884.00 | 1 422 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 630 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 1 499.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 536.00 | 98 689.00 | | 32 536.00 |
DL TOTAL (I) | 769 725.00 | 807 188.00 | | 769 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 126.00 | 48 098.00 | | 52 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 120.00 | 38 352.00 | | 104 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 592.00 | 9 660.00 | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 272.00 | 209 152.00 | | 243 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 046.00 | 83 749.00 | | 107 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 159.00 | 389 013.00 | | 521 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 884.00 | 1 196 202.00 | | 1 290 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 541.00 | | 2 840 541.00 | 2 840 541.00 |
FG Production vendue services | 128 844.00 | | 128 844.00 | 128 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 385.00 | | 2 969 385.00 | 2 969 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 270.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295.00 | 24 595.00 | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 24 595.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 839.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 8 301.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | 16 293.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 40 506.00 | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 675.00 | 2 814 744.00 | | 2 997 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 139.00 | 2 716 055.00 | | 2 965 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 536.00 | 98 689.00 | | 32 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 409.00 | | 43 193.00 | 284 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 085.00 | | 43 193.00 | 217 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 741.00 | 32 746.00 | | 74 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 136.00 | 32 746.00 | | 72 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 989.00 | 24 271.00 | 18 989.00 | 18 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 989.00 | 24 271.00 | 18 989.00 | 18 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 989.00 | 24 271.00 | 18 989.00 | 18 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 271.00 | 18 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 273.00 | 243 273.00 | | 243 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 919.00 | 80 919.00 | | 80 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 318.00 | 14 341.00 | 36 978.00 | 51 318.00 |
VI Groupe et associés | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 031.00 | 80 312.00 | 4 719.00 | 85 031.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 567.00 | 469 589.00 | 36 978.00 | 506 567.00 |