| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 4 046.00 | 1 611.00 | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 97 278.00 | 40 475.00 | 56 802.00 | 97 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 169.00 | 24 042.00 | 5 126.00 | 29 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 633.00 | 36 440.00 | 119 193.00 | 155 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 458.00 | 105 006.00 | 247 452.00 | 352 458.00 |
BT Marchandises | 766 352.00 | 18 200.00 | 748 152.00 | 766 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 168 614.00 | | 168 614.00 | 168 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 373.00 | 18 200.00 | 1 080 173.00 | 1 098 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 832.00 | 123 206.00 | 1 327 626.00 | 1 450 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 725.00 | 188.00 | | 2 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 608.00 | 32 536.00 | | 24 608.00 |
DL TOTAL (I) | 764 333.00 | 769 725.00 | | 764 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 884.00 | 52 126.00 | | 37 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 986.00 | 104 120.00 | | 88 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 285.00 | 14 592.00 | | 10 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 230.00 | 243 272.00 | | 308 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 641.00 | 107 046.00 | | 99 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EA Autres dettes | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 292.00 | 521 159.00 | | 563 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 626.00 | 1 290 884.00 | | 1 327 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859 823.00 | | 2 859 823.00 | 2 859 823.00 |
FG Production vendue services | 136 773.00 | | 136 773.00 | 136 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 596.00 | | 2 996 596.00 | 2 996 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 690.00 | 1 295.00 | | 68 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 761.00 | 1 295.00 | | 69 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 198.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 202.00 | 198.00 | | 63 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 558.00 | 1 097.00 | | 6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 5 781.00 | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 424.00 | 2 997 675.00 | | 3 102 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 815.00 | 2 965 139.00 | | 3 077 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 608.00 | 32 536.00 | | 24 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 602.00 | | 99 256.00 | 327 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 400.00 | 352 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 400.00 | 282 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 605.00 | | 3 053.00 | 62 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 278.00 | | 96 203.00 | 260 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 487.00 | 36 207.00 | 38 688.00 | 107 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 1 442.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 882.00 | 34 765.00 | 38 688.00 | 104 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 271.00 | 18 200.00 | 24 271.00 | 24 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 271.00 | 18 200.00 | 24 271.00 | 24 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 271.00 | 18 200.00 | 24 271.00 | 24 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | 24 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 231.00 | 308 231.00 | | 308 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 990.00 | 14 514.00 | 22 476.00 | 36 990.00 |
VI Groupe et associés | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 125.00 | 163 406.00 | 4 719.00 | 168 125.00 |
VW T.V.A. | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 007.00 | 530 531.00 | 22 476.00 | 553 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |