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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 709.00 | 41 109.00 | 8 600.00 | 49 709.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 724.00 | 41 109.00 | 148 615.00 | 189 724.00 |
060 Stock marchandises | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
072 Créances – Autres | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
084 Disponibilités | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
110 Total général Actif | 244 402.00 | 41 109.00 | 203 293.00 | 244 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 650.00 | 381 314.00 | | 363 650.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 92.00 | | | 92.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | 247.00 | | 92.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | 7.00 | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 955.00 | 381 568.00 | | 364 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 407.00 | 234 961.00 | | 252 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 890.00 | 203.00 | | -5 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 965.00 | 4 541.00 | | 2 965.00 |
242 Autres charges externes. | 48 894.00 | 48 122.00 | | 48 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | 4 966.00 | | 4 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 637.00 | 41 722.00 | | 34 637.00 |
252 Charges sociales | 8 911.00 | 12 463.00 | | 8 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | 2 539.00 | | 2 963.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 50.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 716.00 | 349 569.00 | | 349 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 239.00 | 31 999.00 | | 15 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 328.00 | | |
294 Charges financières | 462.00 | 1 021.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 864.00 | 7 294.00 | | 1 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 3 370.00 | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 220.00 | 20 643.00 | | 11 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 854.00 | | | 185 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |