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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 709.00 | 47 026.00 | 2 683.00 | 49 709.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 724.00 | 47 026.00 | 142 698.00 | 189 724.00 |
060 Stock marchandises | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
072 Créances – Autres | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
084 Disponibilités | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
110 Total général Actif | 229 634.00 | 47 026.00 | 182 608.00 | 229 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 038.00 | 370 850.00 | | 372 038.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120.00 | 321.00 | | 120.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | 235.00 | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 800.00 | 371 407.00 | | 373 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 532.00 | 251 338.00 | | 256 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 789.00 | -2 845.00 | | -1 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 547.00 | 4 099.00 | | 2 547.00 |
242 Autres charges externes. | 59 147.00 | 57 289.00 | | 59 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 2 694.00 | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 423.00 | 37 508.00 | | 31 423.00 |
252 Charges sociales | 8 092.00 | 7 032.00 | | 8 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 892.00 | 3 026.00 | | 2 892.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 302.00 | 360 142.00 | | 362 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 498.00 | 11 265.00 | | 11 498.00 |
290 Produits exceptionnels | | 628.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | 218.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 460.00 | 4 331.00 | | 12 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 896.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 025.00 | 6 449.00 | | -1 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 724.00 | | | 189 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |