| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 892 500.00 | | 892 500.00 | 892 500.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 038.00 | | 906 038.00 | 906 038.00 |
CU Autres participations | 892 500.00 | | 892 500.00 | 892 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 497.00 | 451 111.00 | | 482 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 492.00 | 31 386.00 | | 33 492.00 |
DL TOTAL (I) | 537 989.00 | 504 497.00 | | 537 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 966.00 | 282 538.00 | | 320 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 1 830.00 | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 475.00 | 40 563.00 | | 42 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 050.00 | 395 159.00 | | 368 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 038.00 | 899 656.00 | | 906 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 050.00 | 395 159.00 | | 368 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 500.00 | | | 892 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 500.00 | | | 892 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 320 966.00 | 320 966.00 | | 320 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 050.00 | 368 050.00 | | 368 050.00 |