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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 892 500.00 | | 892 500.00 | 892 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 191.00 | | 963 191.00 | 963 191.00 |
CU Autres participations | 892 500.00 | | 892 500.00 | 892 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 515 989.00 | 482 497.00 | | 515 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 863.00 | 33 492.00 | | 26 863.00 |
DL TOTAL (I) | 564 852.00 | 537 989.00 | | 564 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 501.00 | 320 966.00 | | 350 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 4 609.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 970.00 | 42 475.00 | | 45 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 339.00 | 368 050.00 | | 398 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 191.00 | 906 038.00 | | 963 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 838.00 | 368 050.00 | | 47 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 371.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 503.00 | 161 669.00 | | 177 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 640.00 | 128 177.00 | | 150 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 863.00 | 33 492.00 | | 26 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 500.00 | | | 892 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 500.00 | | | 892 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 350 501.00 | | 350 501.00 | 350 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 339.00 | 47 838.00 | 350 501.00 | 398 339.00 |