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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 892 500.00 | | 892 500.00 | 892 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CF Disponibilités | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 120.00 | | 916 120.00 | 916 120.00 |
CU Autres participations | 892 500.00 | | 892 500.00 | 892 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 542 852.00 | 515 989.00 | | 542 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 777.00 | 26 863.00 | | 98 777.00 |
DL TOTAL (I) | 663 629.00 | 564 852.00 | | 663 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 201.00 | 350 501.00 | | 215 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 1 868.00 | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 029.00 | 45 970.00 | | 33 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 491.00 | 398 339.00 | | 252 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 120.00 | 963 191.00 | | 916 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 790.00 | 47 838.00 | | 47 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 5 356.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | 177 503.00 | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 223.00 | 150 640.00 | | 86 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 777.00 | 26 863.00 | | 98 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 500.00 | | 36 000.00 | 892 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 892 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 892 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 500.00 | | 36 000.00 | 892 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -36 000.00 | 36 000.00 | |
VB T. V. A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 215 201.00 | 10 500.00 | 204 701.00 | 215 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 705.00 | -28 295.00 | 36 000.00 | 7 705.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 491.00 | 47 790.00 | 204 701.00 | 252 491.00 |