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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 345.00 | 2 297.00 | 48.00 | 2 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 4 329.00 | 2 326.00 | 6 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 149.00 | 6 626.00 | 66 523.00 | 73 149.00 |
060 Stock marchandises | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 408.00 | | 100 408.00 | 100 408.00 |
110 Total général Actif | 173 557.00 | 6 626.00 | 166 932.00 | 173 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 603.00 | 215 905.00 | | 220 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 250.00 | | |
230 Autres produits | 63.00 | 9.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 666.00 | 219 164.00 | | 220 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 482.00 | 162 717.00 | | 154 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 791.00 | -12 091.00 | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 28 998.00 | 31 870.00 | | 28 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 158.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 877.00 | 28 563.00 | | 27 877.00 |
252 Charges sociales | -184.00 | | | -184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | 2 566.00 | | 734.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 32.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 182.00 | 214 815.00 | | 214 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 484.00 | 4 349.00 | | 6 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 352.00 | 56.00 | | 352.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 1 213.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 167.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 479.00 | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 876.00 | 2 546.00 | | 4 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 192.00 | | | 192.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192.00 | | | 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |