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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 742.00 | 8 801.00 | 13 941.00 | 22 742.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 730.00 | 11 149.00 | 88 581.00 | 99 730.00 |
060 Stock marchandises | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
072 Créances – Autres | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
084 Disponibilités | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
110 Total général Actif | 225 189.00 | 11 149.00 | 214 040.00 | 225 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 747.00 | 370 397.00 | | 415 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 338.00 | | |
230 Autres produits | 2 012.00 | 2 078.00 | | 2 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 760.00 | 391 814.00 | | 417 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 773.00 | 277 548.00 | | 283 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 303.00 | -20 498.00 | | 10 303.00 |
242 Autres charges externes. | 48 542.00 | 45 720.00 | | 48 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 893.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 968.00 | 58 119.00 | | 63 968.00 |
252 Charges sociales | 3 456.00 | 1 025.00 | | 3 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | 2 440.00 | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 74.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 643.00 | 365 322.00 | | 414 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 117.00 | 26 493.00 | | 3 117.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 475.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 860.00 | 25.00 | | 1 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 1 727.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 660.00 | 24 266.00 | | 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 726.00 | | | 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |