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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 876.00 | 6 134.00 | 17 742.00 | 23 876.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 864.00 | 8 482.00 | 92 382.00 | 100 864.00 |
060 Stock marchandises | 98 178.00 | | 98 178.00 | 98 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
084 Disponibilités | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 167.00 | | 178 167.00 | 178 167.00 |
110 Total général Actif | 279 031.00 | 8 482.00 | 270 549.00 | 279 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 397.00 | 273 041.00 | | 370 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
230 Autres produits | 2 078.00 | 1 346.00 | | 2 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 814.00 | 274 387.00 | | 391 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 548.00 | 196 324.00 | | 277 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 498.00 | -10 567.00 | | -20 498.00 |
242 Autres charges externes. | 45 720.00 | 44 140.00 | | 45 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 890.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 119.00 | 40 537.00 | | 58 119.00 |
252 Charges sociales | 1 025.00 | 172.00 | | 1 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 440.00 | 1 920.00 | | 2 440.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 309.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 322.00 | 273 723.00 | | 365 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 493.00 | 664.00 | | 26 493.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 641.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 266.00 | 23.00 | | 24 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |