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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 413.00 | 2 287.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 912.00 | 84 456.00 | 24 456.00 | 108 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | 295.00 | 11 437.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 644.00 | 93 164.00 | 286 480.00 | 379 644.00 |
BZ Autres créances | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CF Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 388.00 | 93 164.00 | 342 224.00 | 435 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 305.00 | 511 454.00 | | 507 305.00 |
230 Autres produits | 5 197.00 | 15 771.00 | | 5 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 502.00 | 527 225.00 | | 512 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 013.00 | 300 656.00 | | 298 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 23.00 | | |
242 Autres charges externes. | 101 525.00 | 108 734.00 | | 101 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 909.00 | 5 593.00 | | 5 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 509.00 | 61 871.00 | | 67 509.00 |
252 Charges sociales | 4 648.00 | 3 662.00 | | 4 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 678.00 | 15 948.00 | | 15 678.00 |
262 Autres charges | 565.00 | 3 066.00 | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 846.00 | 499 553.00 | | 493 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 656.00 | 27 672.00 | | 18 656.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | 3 038.00 | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 169.00 | 173.00 | | 6 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 324.00 | 24 461.00 | | 9 324.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
DH Report à nouveau | | -5 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | 24 461.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 39 133.00 | 29 809.00 | | 39 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 762.00 | 134 294.00 | | 106 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 876.00 | 114 070.00 | | 123 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 46 283.00 | | 55 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 847.00 | 13 823.00 | | 15 847.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 328.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 091.00 | 308 798.00 | | 303 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 224.00 | 338 608.00 | | 342 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 892.00 | 174 542.00 | | 196 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 644.00 | | | 379 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 912.00 | | | 111 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 191.00 | 15 678.00 | | 77 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 191.00 | 15 678.00 | | 69 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
VI Groupe et associés | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VP Divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 091.00 | 196 892.00 | | 303 091.00 |