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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 145.00 | 109 552.00 | 28 594.00 | 138 145.00 |
040 Immobilisations financières | 378 837.00 | 295.00 | 378 542.00 | 378 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 982.00 | 117 847.00 | 555 136.00 | 672 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
072 Créances – Autres | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
084 Disponibilités | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
110 Total général Actif | 766 540.00 | 117 847.00 | 648 693.00 | 766 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 461 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 962.00 | 272 534.00 | | 178 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
230 Autres produits | 9 347.00 | 3 015.00 | | 9 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 809.00 | 275 549.00 | | 240 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 187.00 | 162 389.00 | | 102 187.00 |
242 Autres charges externes. | 34 281.00 | 41 288.00 | | 34 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | 6 962.00 | | 4 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 062.00 | 42 937.00 | | 37 062.00 |
252 Charges sociales | 995.00 | 2 254.00 | | 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 445.00 | 7 709.00 | | 10 445.00 |
262 Autres charges | 1 297.00 | 419.00 | | 1 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 973.00 | 263 957.00 | | 190 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 837.00 | 11 591.00 | | 49 837.00 |
294 Charges financières | 7 573.00 | 2 844.00 | | 7 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 264.00 | 10 925.00 | | 42 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -2 177.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 982.00 | | | 652 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 619.00 | | | 29 619.00 |