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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 145.00 | 99 107.00 | 19 038.00 | 118 145.00 |
040 Immobilisations financières | 378 837.00 | 295.00 | 378 542.00 | 378 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 982.00 | 107 402.00 | 545 580.00 | 652 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
072 Créances – Autres | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
084 Disponibilités | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 861.00 | | 98 861.00 | 98 861.00 |
110 Total général Actif | 751 843.00 | 107 402.00 | 644 442.00 | 751 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 534.00 | 426 129.00 | | 272 534.00 |
230 Autres produits | 3 015.00 | 405.00 | | 3 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 549.00 | 426 534.00 | | 275 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 389.00 | 255 428.00 | | 162 389.00 |
242 Autres charges externes. | 41 288.00 | 81 424.00 | | 41 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 962.00 | 5 319.00 | | 6 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 937.00 | 65 911.00 | | 42 937.00 |
252 Charges sociales | 2 254.00 | 5 216.00 | | 2 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 709.00 | 8 061.00 | | 7 709.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 847.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 957.00 | 422 206.00 | | 263 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 591.00 | 4 328.00 | | 11 591.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 844.00 | 1 802.00 | | 2 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 925.00 | 87 566.00 | | 10 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 177.00 | 3 278.00 | | -2 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 159.00 | | | 652 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 823.00 | | | 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |