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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 103.00 | 160 103.00 | | 160 103.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 363 429.00 | | 2 363 429.00 | 2 363 429.00 |
AP Constructions | 4 224 649.00 | 2 286 050.00 | 1 938 600.00 | 4 224 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 610 496.00 | 11 892 283.00 | 4 718 214.00 | 16 610 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 796.00 | 483 336.00 | 55 460.00 | 538 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 235 641.00 | | 4 235 641.00 | 4 235 641.00 |
BF Prêts | 257 904.00 | | 257 904.00 | 257 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 399 090.00 | 14 821 772.00 | 13 577 319.00 | 28 399 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 911.00 | 16 812.00 | 462 099.00 | 478 911.00 |
BP En cours de production de services | 105 854.00 | | 105 854.00 | 105 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 595.00 | 94 648.00 | 3 310 948.00 | 3 405 595.00 |
BZ Autres créances | 1 286 221.00 | | 1 286 221.00 | 1 286 221.00 |
CF Disponibilités | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 924.00 | 111 460.00 | 5 204 465.00 | 5 315 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 715 015.00 | 14 933 231.00 | 18 781 783.00 | 33 715 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 651 000.00 | | | 3 651 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 685.00 | | | 211 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 688.00 | | | 291 688.00 |
DG Autres réserves | 6 169 404.00 | | | 6 169 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 088.00 | | | -573 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 914 081.00 | | | 914 081.00 |
DL TOTAL (I) | 10 664 771.00 | | | 10 664 771.00 |
DP Provisions pour risques | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 094.00 | | | 220 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 163.00 | | | 296 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 747.00 | | | 2 544 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 993.00 | | | 1 675 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 275.00 | | | 1 657 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659 285.00 | | | 1 659 285.00 |
EA Autres dettes | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 850.00 | | | 7 820 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 781 783.00 | | | 18 781 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 733 785.00 | | | 7 733 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
FG Production vendue services | 11 586 836.00 | 3 157 382.00 | 14 744 218.00 | 11 586 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 604 055.00 | 3 157 382.00 | 14 761 438.00 | 11 604 055.00 |
FM Production stockée | | | 3 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 015.00 | |
FQ Autres produits | | | -115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 032 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 728 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 8 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 695 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 470.00 | | | 94 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 420.00 | | | -46 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 178 334.00 | | | 15 178 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 751 422.00 | | | 15 751 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 088.00 | | | -573 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 038 718.00 | | 3 469 589.00 | 25 038 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 183.00 | 258 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 034.00 | 48 183.00 | 28 399 090.00 | 61 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 034.00 | | 27 973 012.00 | 61 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 725.00 | | | 167 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 564 456.00 | | 3 469 589.00 | 24 564 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 537.00 | | | 306 537.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 922 572.00 | 918 208.00 | 19 008.00 | 13 922 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 103.00 | | | 160 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 762 469.00 | 918 208.00 | 19 008.00 | 13 762 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 782.00 | 7 315.00 | 168 934.00 | 457 782.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 676.00 | | 19 008.00 | 32 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 235.00 | | 9 423.00 | 26 235.00 |
6T Sur comptes clients | 89 017.00 | 17 834.00 | 12 203.00 | 89 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 928.00 | 17 834.00 | 40 634.00 | 147 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 710.00 | 25 149.00 | 209 568.00 | 605 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 149.00 | 190 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 312.00 | 5 437.00 | 875.00 | 6 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 993.00 | 1 675 993.00 | | 1 675 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 128.00 | 896 128.00 | | 896 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 697.00 | 732 697.00 | | 732 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659 285.00 | 1 659 285.00 | | 1 659 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
UP Prêts | 257 904.00 | 26 758.00 | | 257 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 350 523.00 | | | 3 350 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
VB T. V. A. | 558 789.00 | | | 558 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 285.00 | 43 095.00 | 86 190.00 | 129 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 538 435.00 | 2 538 435.00 | | 2 538 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 076.00 | | | 612 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 111.00 | 4 695 443.00 | 286 668.00 | 4 982 111.00 |
VW T.V.A. | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 850.00 | 7 733 785.00 | 87 065.00 | 7 820 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 579.00 | | | 333 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 841 788.00 | | | 841 788.00 |
ST Autres comptes | 2 543 526.00 | | | 2 543 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 723.00 | | | 284 723.00 |
YT Sous‐traitance | 430 610.00 | | | 430 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 790 707.00 | | | 790 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576 879.00 | | | 576 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 310 829.00 | | | 2 310 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 235 378.00 | | | 1 235 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 891 354.00 | | | 4 891 354.00 |