| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 793.00 | 203 974.00 | 239 819.00 | 443 793.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 363 429.00 | | 2 363 429.00 | 2 363 429.00 |
AP Constructions | 3 978 523.00 | 3 449 340.00 | 529 183.00 | 3 978 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 913 184.00 | 13 418 329.00 | 2 494 855.00 | 15 913 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 559.00 | 503 862.00 | 34 696.00 | 538 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 871 553.00 | 1 028 255.00 | 843 298.00 | 1 871 553.00 |
BF Prêts | 257 904.00 | | 257 904.00 | 257 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 375 015.00 | 18 603 759.00 | 6 771 256.00 | 25 375 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 848.00 | 85 122.00 | 251 726.00 | 336 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 644.00 | 81 883.00 | 2 692 762.00 | 2 774 644.00 |
BZ Autres créances | 18 199 738.00 | | 18 199 738.00 | 18 199 738.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 324 563.00 | 167 005.00 | 21 157 558.00 | 21 324 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 699 578.00 | 18 770 764.00 | 27 928 814.00 | 46 699 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 651 000.00 | | | 3 651 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 685.00 | | | 211 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 688.00 | | | 291 688.00 |
DG Autres réserves | 6 169 404.00 | | | 6 169 404.00 |
DH Report à nouveau | -573 088.00 | | | -573 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436 838.00 | | | 3 436 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 887 820.00 | | | 887 820.00 |
DL TOTAL (I) | 14 075 348.00 | | | 14 075 348.00 |
DP Provisions pour risques | 237 589.00 | | | 237 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 065 855.00 | | | 1 065 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 444.00 | | | 1 303 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 179.00 | | | 2 380 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 321.00 | | | 1 557 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 558.00 | | | 293 558.00 |
EA Autres dettes | 194 442.00 | | | 194 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 977 000.00 | | | 7 977 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 550 021.00 | | | 12 550 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 928 814.00 | | | 27 928 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 506 926.00 | | | 12 506 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 590.00 | | 197 590.00 | 197 590.00 |
FD Production vendue biens | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
FG Production vendue services | 10 235 742.00 | 3 131 858.00 | 13 367 600.00 | 10 235 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 435 797.00 | 3 131 858.00 | 13 567 655.00 | 10 435 797.00 |
FM Production stockée | | | -49 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 793 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 724 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 444.00 | |
GE Autres charges | | | 14 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 598 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102 324.00 | | | 1 102 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 813 668.00 | | | 14 813 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 866 259.00 | | | 14 866 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422 151.00 | | | 1 422 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 682 054.00 | | | 3 682 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 481 441.00 | | | 4 481 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 585 646.00 | | | 9 585 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 280 613.00 | | | 5 280 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 670 752.00 | | | 29 670 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 233 913.00 | | | 26 233 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436 838.00 | | | 3 436 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 399 090.00 | | 1 975 380.00 | 28 399 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658 114.00 | 4 341 341.00 | 25 375 015.00 | 658 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658 114.00 | 4 341 341.00 | 24 665 246.00 | 658 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 725.00 | | 283 690.00 | 167 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 973 012.00 | | 1 691 690.00 | 27 973 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 658 114.00 | | | 658 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 821 772.00 | 3 426 688.00 | 672 955.00 | 14 821 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 103.00 | 43 871.00 | | 160 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 661 669.00 | 3 382 817.00 | 672 955.00 | 14 661 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 163.00 | 1 092 444.00 | 85 163.00 | 296 163.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 668.00 | 3 561 441.00 | 13 668.00 | 13 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 812.00 | 85 122.00 | 16 812.00 | 16 812.00 |
6T Sur comptes clients | 94 648.00 | 50 905.00 | 63 670.00 | 94 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 128.00 | 3 697 468.00 | 94 150.00 | 125 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 291.00 | 4 789 912.00 | 179 313.00 | 421 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 481 441.00 | 13 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 179.00 | 2 380 179.00 | | 2 380 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 025.00 | 773 025.00 | | 773 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 167.00 | 707 167.00 | | 707 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 556.00 | 293 558.00 | | 293 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 442.00 | 194 442.00 | | 194 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 977 000.00 | 7 977 000.00 | | 7 977 000.00 |
UP Prêts | 257 904.00 | 26 758.00 | 231 146.00 | 257 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 942.00 | 2 721 942.00 | | 2 721 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 994.00 | 138 994.00 | | 138 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
VB T. V. A. | 246 995.00 | 246 995.00 | | 246 995.00 |
VC Groupe et associés | 17 355 249.00 | 17 355 249.00 | | 17 355 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 190.00 | 43 095.00 | 43 095.00 | 86 190.00 |
VI Groupe et associés | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 450.00 | 405 450.00 | | 405 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 245 869.00 | 20 961 571.00 | 284 298.00 | 21 245 869.00 |
VW T.V.A. | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 550 021.00 | 12 506 926.00 | 43 095.00 | 12 550 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793 701.00 | | | 793 701.00 |
ST Autres comptes | 2 601 082.00 | | | 2 601 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 896.00 | | | 248 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 126 932.00 | | | 1 126 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 056 640.00 | | | 1 056 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 222 980.00 | | | 222 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500 256.00 | | | 500 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 999 641.00 | | | 1 999 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 572 161.00 | | | 1 572 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 827 251.00 | | | 5 827 251.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |