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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 690.00 | 139 452.00 | 144 238.00 | 283 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 436 787.00 | | 2 436 787.00 | 2 436 787.00 |
AP Constructions | 4 064 424.00 | 2 535 772.00 | 1 528 652.00 | 4 064 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 342 275.00 | 7 979 640.00 | 2 362 635.00 | 10 342 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 630.00 | 290 911.00 | 77 719.00 | 368 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 486 856.00 | 529 803.00 | 957 053.00 | 1 486 856.00 |
BF Prêts | 203 185.00 | | 203 185.00 | 203 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 193 919.00 | 11 475 578.00 | 7 718 342.00 | 19 193 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 468.00 | 10 741.00 | 292 727.00 | 303 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 421.00 | 69 366.00 | 1 217 056.00 | 1 286 421.00 |
BZ Autres créances | 4 320 926.00 | | 4 320 926.00 | 4 320 926.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936 190.00 | 80 107.00 | 5 856 083.00 | 5 936 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 130 109.00 | 11 555 685.00 | 13 574 424.00 | 25 130 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 651 000.00 | 3 651 000.00 | | 3 651 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 685.00 | 211 685.00 | | 211 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 100.00 | 365 100.00 | | 365 100.00 |
DG Autres réserves | 6 169 404.00 | 6 169 404.00 | | 6 169 404.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 829.00 | 2 790 339.00 | | 1 768 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 339 351.00 | -1 021 510.00 | | -2 339 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 835 562.00 | 861 691.00 | | 835 562.00 |
DL TOTAL (I) | 10 662 229.00 | 13 027 709.00 | | 10 662 229.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 366 508.00 | | 185 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 843.00 | 3 961 588.00 | | 924 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109 843.00 | 4 328 096.00 | | 1 109 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | 12 518.00 | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 380.00 | 1 175 384.00 | | 826 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 919.00 | 1 526 832.00 | | 909 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 383 201.00 | | |
EA Autres dettes | 58 580.00 | 94 238.00 | | 58 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 977 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 802 353.00 | 3 235 268.00 | | 1 802 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 574 424.00 | 20 591 073.00 | | 13 574 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 491.00 | 12 506 926.00 | | 322 491.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 416.00 | 15 408.00 | 154 825.00 | 139 416.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 062 027.00 | 912 214.00 | 5 974 241.00 | 5 062 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 443.00 | 927 622.00 | 6 129 066.00 | 5 201 443.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 713 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 989 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 435 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 721 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 658 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 278 409.00 | 1 102 324.00 | | 8 278 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 778.00 | 1 534 946.00 | | 60 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 907.00 | 1 737 672.00 | | 86 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 530.00 | 939 165.00 | | 444 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 000.00 | 3 320 000.00 | | 353 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 530.00 | 4 759 098.00 | | 797 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 623.00 | -3 021 426.00 | | -710 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 404.00 | -1 232 555.00 | | -29 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 991.00 | 20 211 475.00 | | 9 863 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 203 343.00 | 21 232 985.00 | | 12 203 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 339 351.00 | -1 021 510.00 | | -2 339 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 328.00 | 357.00 | 3 575.00 | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328.00 | 357.00 | 3 575.00 | 4 328.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 158.00 | | 86.00 |