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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 408.00 | 13 393.00 | 180 015.00 | 193 408.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 125.00 | 13 393.00 | 181 732.00 | 195 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 116 941.00 | 84 118.00 | | 116 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 662.00 | 32 823.00 | | 35 662.00 |
DL TOTAL (I) | 154 914.00 | 119 251.00 | | 154 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 360.00 | 61 360.00 | | 25 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 955.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 818.00 | 62 316.00 | | 26 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 732.00 | 181 568.00 | | 181 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 818.00 | 62 316.00 | | 26 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337.00 | 7 176.00 | | 4 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 662.00 | 32 823.00 | | 35 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 408.00 | | | 193 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706.00 | 686.00 | | 12 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 706.00 | 686.00 | | 12 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |