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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 108.00 | 13 393.00 | 418 715.00 | 432 108.00 |
BZ Autres créances | 143 806.00 | | 143 806.00 | 143 806.00 |
CF Disponibilités | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 691.00 | | 158 691.00 | 158 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 800.00 | 13 393.00 | 577 406.00 | 590 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 715.00 | | 418 715.00 | 418 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 171 722.00 | 152 604.00 | | 171 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 424.00 | 19 118.00 | | 126 424.00 |
DL TOTAL (I) | 300 457.00 | 174 032.00 | | 300 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 203.00 | 40 208.00 | | 20 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 445.00 | 204 750.00 | | 254 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 1 478.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 949.00 | 246 436.00 | | 276 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 406.00 | 420 468.00 | | 577 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 445.00 | | | 254 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575.00 | 10 881.00 | | 3 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 424.00 | 19 118.00 | | 126 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 108.00 | | | 432 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 715.00 | | | 418 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 143 695.00 | 143 695.00 | | 143 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VI Groupe et associés | 254 445.00 | 254 445.00 | | 254 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 949.00 | 276 949.00 | | 276 949.00 |