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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 715.00 | | 418 715.00 | 418 715.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 086.00 | | 529 086.00 | 529 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 418 715.00 | | 418 715.00 | 418 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 298 147.00 | 171 722.00 | | 298 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 579.00 | 126 425.00 | | 96 579.00 |
DL TOTAL (I) | 397 036.00 | 300 457.00 | | 397 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 239.00 | 254 445.00 | | 131 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 301.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 049.00 | 276 950.00 | | 132 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 086.00 | 577 407.00 | | 529 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 049.00 | 276 950.00 | | 132 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 908.00 | 130 000.00 | | 100 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329.00 | 3 575.00 | | 4 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 579.00 | 126 425.00 | | 96 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 108.00 | | | 432 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 393.00 | 418 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 393.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 715.00 | | | 418 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 001.00 | 2 929.00 | | 2 001.00 |
ST Autres comptes | 125.00 | 353.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126.00 | 3 282.00 | | 2 126.00 |