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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 600.00 | | 1 212 600.00 | 1 212 600.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 650.00 | | 1 253 650.00 | 1 253 650.00 |
CU Autres participations | 1 212 600.00 | | 1 212 600.00 | 1 212 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 613.00 | 313 517.00 | | 468 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 554.00 | 155 096.00 | | 167 554.00 |
DK Provisions réglementées | 9 701.00 | 7 421.00 | | 9 701.00 |
DL TOTAL (I) | 755 868.00 | 586 034.00 | | 755 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 288.00 | 469 590.00 | | 349 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 945.00 | 126 945.00 | | 81 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 65 349.00 | 70 737.00 | | 65 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 782.00 | 668 472.00 | | 497 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 650.00 | 1 254 507.00 | | 1 253 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 782.00 | 320 645.00 | | 497 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | -2 280.00 | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 807.00 | -7 939.00 | | -6 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 000.00 | 172 700.00 | | 183 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 446.00 | 17 604.00 | | 15 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 554.00 | 155 096.00 | | 167 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 023.00 | | | 1 216 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 1 212 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 423.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 600.00 | | | 1 212 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 421.00 | 2 280.00 | | 7 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 421.00 | 2 280.00 | | 7 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 827.00 | 347 827.00 | | 347 827.00 |
VI Groupe et associés | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 326.00 | | | 134 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 782.00 | 497 782.00 | | 497 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 081.00 | 1 485.00 | | 2 081.00 |
ST Autres comptes | 3 631.00 | 3 801.00 | | 3 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | 275.00 | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | 275.00 | | 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 712.00 | 5 287.00 | | 5 712.00 |