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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 600.00 | | 1 212 600.00 | 1 212 600.00 |
BZ Autres créances | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 122.00 | | 1 247 122.00 | 1 247 122.00 |
CU Autres participations | 1 212 600.00 | | 1 212 600.00 | 1 212 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 849.00 | 176 114.00 | | 297 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 081.00 | 121 735.00 | | 75 081.00 |
DK Provisions réglementées | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 444 330.00 | 369 249.00 | | 444 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 349.00 | 748 694.00 | | 661 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 138 850.00 | 144 956.00 | | 138 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 792.00 | 896 242.00 | | 802 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 122.00 | 1 265 491.00 | | 1 247 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 562.00 | 235 494.00 | | 271 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 140 001.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 919.00 | 18 266.00 | | 24 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 081.00 | 121 735.00 | | 75 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 600.00 | | | 1 212 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 600.00 | | | 1 212 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 748.00 | 129 518.00 | 480 309.00 | 660 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 792.00 | 271 562.00 | 480 309.00 | 802 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | 4 293.00 | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 4 265.00 | 4 660.00 | | 4 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 133.00 | 8 953.00 | | 6 133.00 |