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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 600.00 | | 1 212 600.00 | 1 212 600.00 |
BZ Autres créances | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CF Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 993.00 | | 1 267 993.00 | 1 267 993.00 |
CU Autres participations | 1 212 600.00 | | 1 212 600.00 | 1 212 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 167.00 | 468 613.00 | | 546 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 947.00 | 167 554.00 | | 164 947.00 |
DK Provisions réglementées | 11 400.00 | 9 701.00 | | 11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 832 514.00 | 755 868.00 | | 832 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 977.00 | 349 288.00 | | 235 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 945.00 | 81 945.00 | | 104 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 93 357.00 | 65 349.00 | | 93 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 479.00 | 497 782.00 | | 435 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 993.00 | 1 253 650.00 | | 1 267 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 404.00 | 497 782.00 | | 316 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 699.00 | 2 280.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 2 280.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | -2 280.00 | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 770.00 | -6 807.00 | | -4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 000.00 | 183 000.00 | | 179 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 053.00 | 15 446.00 | | 14 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 947.00 | 167 554.00 | | 164 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 600.00 | | | 1 212 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 600.00 | | | 1 212 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 701.00 | 1 699.00 | | 9 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 701.00 | 1 699.00 | | 9 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 990.00 | 115 914.00 | 119 076.00 | 234 990.00 |
VI Groupe et associés | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 479.00 | 316 404.00 | 119 076.00 | 435 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 803.00 | 2 081.00 | | 1 803.00 |
ST Autres comptes | 3 782.00 | 3 631.00 | | 3 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 274.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | 274.00 | | 136.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 585.00 | 5 712.00 | | 5 585.00 |