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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 990.00 | 1 010.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 643.00 | 9 033.00 | 2 610.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 341.00 | 10 004.00 | 9 337.00 | 19 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 701.00 | 25 477.00 | 120 224.00 | 145 701.00 |
BT Marchandises | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 082.00 | 25 477.00 | 224 605.00 | 250 082.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 590.00 | 12 853.00 | | 38 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 638.00 | 25 736.00 | | 31 638.00 |
DL TOTAL (I) | 81 228.00 | 49 590.00 | | 81 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 244.00 | 117 265.00 | | 92 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 169.00 | 17 669.00 | | 19 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 839.00 | | 18 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 301.00 | 24 216.00 | | 13 301.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 378.00 | 177 998.00 | | 143 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 605.00 | 227 588.00 | | 224 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 878.00 | 86 325.00 | | 77 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 725.00 | | 363 725.00 | 363 725.00 |
FG Production vendue services | 188 495.00 | | 188 495.00 | 188 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 220.00 | | 552 220.00 | 552 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 2 639.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 422.00 | 494 324.00 | | 557 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 784.00 | 468 588.00 | | 525 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 638.00 | 25 736.00 | | 31 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 936.00 | | 1 765.00 | 143 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 234.00 | | 1 750.00 | 29 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 15.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 437.00 | 6 040.00 | | 19 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | 1 000.00 | | 2 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 997.00 | 5 040.00 | | 13 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 673.00 | 26 173.00 | 65 500.00 | 91 673.00 |
VI Groupe et associés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 378.00 | 77 878.00 | 65 500.00 | 143 378.00 |