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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 12 068.00 | 1 387.00 | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 14 253.00 | 8 232.00 | 22 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 656.00 | 33 771.00 | 116 886.00 | 150 656.00 |
BT Marchandises | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 144 736.00 | | 144 736.00 | 144 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 266.00 | | 226 266.00 | 226 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 922.00 | 33 771.00 | 343 152.00 | 376 922.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 465.00 | 70 228.00 | | 91 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 449.00 | 21 237.00 | | -9 449.00 |
DL TOTAL (I) | 93 015.00 | 102 465.00 | | 93 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 218.00 | 86 404.00 | | 193 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815.00 | 7 686.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 25 377.00 | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 550.00 | 24 268.00 | | 18 550.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 1 681.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 136.00 | 164 584.00 | | 250 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 152.00 | 267 049.00 | | 343 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 232.00 | 125 874.00 | | 84 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 568.00 | | 328 568.00 | 328 568.00 |
FG Production vendue services | 166 753.00 | | 166 753.00 | 166 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 320.00 | | 495 320.00 | 495 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 104.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 104.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -104.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 164.00 | 604 437.00 | | 506 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 613.00 | 583 200.00 | | 515 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 449.00 | 21 237.00 | | -9 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 346.00 | | 2 310.00 | 148 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 629.00 | | 2 310.00 | 33 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 693.00 | 2 078.00 | | 31 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 990.00 | 10.00 | | 4 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 253.00 | 2 068.00 | | 24 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 218.00 | 193 218.00 | | 193 218.00 |
VI Groupe et associés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 818.00 | | | 151 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 321.00 | 248 321.00 | | 248 321.00 |