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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 990.00 | 10.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 11 424.00 | 2 031.00 | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 175.00 | 12 829.00 | 7 346.00 | 20 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 346.00 | 31 693.00 | 116 653.00 | 148 346.00 |
BT Marchandises | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BZ Autres créances | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 396.00 | | 150 396.00 | 150 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 742.00 | 31 693.00 | 267 049.00 | 298 742.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 228.00 | 38 590.00 | | 70 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 237.00 | 31 638.00 | | 21 237.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 102 465.00 | 81 228.00 | | 102 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 404.00 | 92 244.00 | | 86 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | 18 664.00 | | 25 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 268.00 | 13 301.00 | | 24 268.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 584.00 | 143 378.00 | | 164 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 049.00 | 224 605.00 | | 267 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 874.00 | 77 878.00 | | 125 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 456.00 | | 395 456.00 | 395 456.00 |
FG Production vendue services | 205 886.00 | | 205 886.00 | 205 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 342.00 | | 601 342.00 | 601 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 4 391.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 437.00 | 557 422.00 | | 604 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 200.00 | 525 784.00 | | 583 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 237.00 | 31 638.00 | | 21 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 701.00 | | 2 645.00 | 145 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 984.00 | | 2 645.00 | 30 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 477.00 | 6 216.00 | | 25 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | 1 000.00 | | 3 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 037.00 | 5 216.00 | | 19 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 500.00 | 26 790.00 | 38 710.00 | 65 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 899.00 | 118 189.00 | 38 710.00 | 156 899.00 |