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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 3 150.00 | 17 850.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 14.00 | 500.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 514.00 | 3 164.00 | 118 350.00 | 121 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BN En cours de production de biens | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 386.00 | | 210 386.00 | 210 386.00 |
BZ Autres créances | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CF Disponibilités | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 430.00 | | 263 430.00 | 263 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 944.00 | 3 164.00 | 381 780.00 | 384 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DL TOTAL (I) | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
EA Autres dettes | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 707.00 | | | 308 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 780.00 | | | 381 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 207.00 | | | 307 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 307.00 | | 735 307.00 | 735 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 307.00 | | 735 307.00 | 735 307.00 |
FM Production stockée | | | 13 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 445.00 | | | 752 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 872.00 | | | 735 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
UX Autres créances clients | 210 386.00 | | | 210 386.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 136.00 | 230 136.00 | | 230 136.00 |
VW T.V.A. | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 207.00 | 307 207.00 | | 307 207.00 |