| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 378.00 | 8 422.00 | 15 956.00 | 24 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343.00 | 14.00 | 329.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 721.00 | 8 436.00 | 116 285.00 | 124 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BN En cours de production de biens | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 375.00 | | 139 375.00 | 139 375.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 916.00 | | 237 916.00 | 237 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 636.00 | 8 436.00 | 354 201.00 | 362 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 13 513.00 | 10 923.00 | | 13 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 197.00 | 2 590.00 | | -61 197.00 |
DL TOTAL (I) | 14 465.00 | 75 663.00 | | 14 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 978.00 | 20 255.00 | | 7 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 1 254.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378.00 | 978.00 | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 160.00 | 61 458.00 | | 112 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 958.00 | 218 039.00 | | 213 958.00 |
EA Autres dettes | | 74 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 735.00 | 376 312.00 | | 339 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 201.00 | 451 975.00 | | 354 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 357.00 | 375 334.00 | | 334 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 978.00 | 20 255.00 | | 7 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 949.00 | | 508 949.00 | 508 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 949.00 | | 508 949.00 | 508 949.00 |
FM Production stockée | | | -867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 808.00 | 20 102.00 | | 10 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 549.00 | 17.00 | | 7 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 549.00 | 17.00 | | 7 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 549.00 | -17.00 | | -7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 768.00 | 720 158.00 | | 511 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 966.00 | 717 568.00 | | 572 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 197.00 | 2 590.00 | | -61 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867.00 | 3 999.00 | | 867.00 |