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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 378.00 | 5 646.00 | 18 732.00 | 24 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343.00 | 14.00 | 329.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 721.00 | 5 660.00 | 119 061.00 | 124 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BN En cours de production de biens | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 695.00 | | 182 695.00 | 182 695.00 |
BZ Autres créances | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 914.00 | | 332 914.00 | 332 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 635.00 | 5 660.00 | 451 975.00 | 457 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | -42 597.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 75 663.00 | -42 597.00 | | 75 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 255.00 | 52 770.00 | | 20 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 8 589.00 | | 1 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | 1 500.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 458.00 | 50 569.00 | | 61 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 039.00 | 79 702.00 | | 218 039.00 |
EA Autres dettes | 74 328.00 | 46 716.00 | | 74 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 312.00 | 239 846.00 | | 376 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 975.00 | 197 249.00 | | 451 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 334.00 | 238 346.00 | | 375 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 255.00 | 52 770.00 | | 20 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 081.00 | | 696 081.00 | 696 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 081.00 | | 696 081.00 | 696 081.00 |
FM Production stockée | | | 20 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 102.00 | 21 622.00 | | 20 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 753.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 753.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -753.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 158.00 | 457 414.00 | | 720 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 568.00 | 500 011.00 | | 717 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | -42 597.00 | | 2 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 999.00 | 5 735.00 | | 3 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514.00 | | 124 378.00 | 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 124 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 24 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | | 24 378.00 | 514.00 |