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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 069.00 | | 674 069.00 | 674 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 873.00 | | 86 873.00 | 86 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 943.00 | | 760 943.00 | 760 943.00 |
CU Autres participations | 648 646.00 | | 648 646.00 | 648 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DK Provisions réglementées | 840.00 | | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 429 553.00 | | | 429 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 812.00 | | | 248 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 389.00 | | | 331 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 943.00 | | | 760 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 415.00 | | | 183 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 069.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
UX Autres créances clients | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 812.00 | 36 587.00 | 140 141.00 | 248 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 440.00 | | | 246 440.00 |
VP Divers | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 819.00 | 86 396.00 | 25 423.00 | 111 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 389.00 | 119 164.00 | 140 141.00 | 331 389.00 |