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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 203.00 | 631.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 928.00 | 203.00 | 663 725.00 | 663 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 769.00 | | 133 769.00 | 133 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 696.00 | 203.00 | 797 494.00 | 797 696.00 |
CU Autres participations | 648 646.00 | | 648 646.00 | 648 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DG Autres réserves | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 711.00 | 23 714.00 | | 35 711.00 |
DK Provisions réglementées | 1 880.00 | 840.00 | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 466 305.00 | 429 553.00 | | 466 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 689.00 | 248 812.00 | | 214 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 268.00 | 24 683.00 | | 38 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 9 232.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 501.00 | 48 663.00 | | 76 501.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 189.00 | 331 389.00 | | 331 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 494.00 | 760 943.00 | | 797 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 504.00 | 119 164.00 | | 153 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | 840.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 840.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -840.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 572.00 | 207 129.00 | | 258 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 860.00 | 183 415.00 | | 222 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 711.00 | 23 714.00 | | 35 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 085.00 | 4 856.00 | | 15 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 069.00 | | 833.00 | 674 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 975.00 | 663 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 975.00 | 663 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 069.00 | | | 674 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 840.00 | 1 040.00 | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 1 040.00 | | 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
UX Autres créances clients | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 689.00 | 37 004.00 | 141 473.00 | 214 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
VP Divers | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 905.00 | 133 457.00 | 14 448.00 | 147 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 189.00 | 153 504.00 | 141 473.00 | 331 189.00 |