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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 518.00 | 315.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 649 480.00 | 518.00 | 648 962.00 | 649 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 533.00 | | 209 533.00 | 209 533.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 769.00 | | 222 769.00 | 222 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 249.00 | 518.00 | 871 731.00 | 872 249.00 |
CU Autres participations | 648 647.00 | | 648 647.00 | 648 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | 1 186.00 | | 2 971.00 |
DG Autres réserves | 56 454.00 | 22 528.00 | | 56 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 911.00 | 35 711.00 | | 14 911.00 |
DK Provisions réglementées | 2 920.00 | 1 880.00 | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 482 255.00 | 466 305.00 | | 482 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 689.00 | 214 689.00 | | 214 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 008.00 | 38 268.00 | | 51 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 449.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 195.00 | 76 501.00 | | 70 195.00 |
EA Autres dettes | 51 600.00 | 282.00 | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 476.00 | 331 189.00 | | 389 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 731.00 | 797 494.00 | | 871 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 659.00 | 153 504.00 | | 246 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 112.00 | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 1 152.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -1 152.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | -277.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 083.00 | 258 572.00 | | 184 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 173.00 | 222 860.00 | | 169 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 911.00 | 35 711.00 | | 14 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 236.00 | 15 085.00 | | 9 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 928.00 | | 1.00 | 663 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 448.00 | 648 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 448.00 | 649 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 094.00 | | 1.00 | 663 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 315.00 | 518.00 | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 315.00 | 518.00 | 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 880.00 | 1 040.00 | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | 1 040.00 | | 1 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
UX Autres créances clients | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 689.00 | 71 872.00 | 142 817.00 | 214 689.00 |
VI Groupe et associés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 565.00 | 219 565.00 | | 219 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 476.00 | 246 659.00 | 142 817.00 | 389 476.00 |