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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 374.00 | 1 266.00 | 1 108.00 | 2 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 000.00 | 1 266.00 | 95 734.00 | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 492.00 | 1 266.00 | 108 226.00 | 109 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 974.00 | | | -4 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 974.00 | | | -4 974.00 |