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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 945.00 | 2 374.00 | 50 570.00 | 52 945.00 |
BZ Autres créances | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 096.00 | 2 374.00 | 54 721.00 | 57 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
DH Report à nouveau | | -4 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 139.00 | 33 184.00 | | -7 139.00 |
DL TOTAL (I) | 31 071.00 | 38 210.00 | | 31 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 650.00 | 10 650.00 | | 23 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 591.00 | | |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 650.00 | 15 741.00 | | 23 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 721.00 | 53 951.00 | | 54 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 650.00 | 15 741.00 | | 23 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 43 299.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139.00 | 10 115.00 | | 7 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 139.00 | 33 184.00 | | -7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VI Groupe et associés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |