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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 590.00 | 2 374.00 | 12 216.00 | 14 590.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 518.00 | 2 374.00 | 89 143.00 | 91 518.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 071.00 | 27 210.00 | | 20 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 282.00 | -7 139.00 | | 27 282.00 |
DL TOTAL (I) | 58 353.00 | 31 071.00 | | 58 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 350.00 | 23 650.00 | | 25 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 790.00 | 23 650.00 | | 30 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 143.00 | 54 721.00 | | 89 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 790.00 | 23 650.00 | | 30 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 548.00 | 7 139.00 | | 16 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 282.00 | -7 139.00 | | 27 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
VI Groupe et associés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |