| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 969.00 | 16 093.00 | 37 876.00 | 53 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 617.00 | 16 093.00 | 64 524.00 | 80 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
BZ Autres créances | 200 284.00 | | 200 284.00 | 200 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 600 851.00 | 164 725.00 | 7 436 125.00 | 7 600 851.00 |
CF Disponibilités | 3 774 240.00 | | 3 774 240.00 | 3 774 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 817 690.00 | 164 725.00 | 11 652 965.00 | 11 817 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 898 308.00 | 180 818.00 | 11 717 490.00 | 11 898 308.00 |
CU Autres participations | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 10 857 552.00 | 10 315 211.00 | | 10 857 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 487.00 | 542 340.00 | | 187 487.00 |
DL TOTAL (I) | 11 320 039.00 | 11 132 552.00 | | 11 320 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 157.00 | 34 860.00 | | 55 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 293.00 | 425 315.00 | | 342 293.00 |
EA Autres dettes | | 18 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 450.00 | 460 175.00 | | 397 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 717 490.00 | 11 592 728.00 | | 11 717 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 475 060.00 | 172 200.00 | | 1 475 060.00 |
6T Sur comptes clients | 176 533.00 | | | 176 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 506.00 | 17 220.00 | | 147 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 506.00 | 17 220.00 | | 147 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 293.00 | 342 293.00 | | 342 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 599.00 | 442 599.00 | | 442 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 451.00 | 397 451.00 | | 397 451.00 |