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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 969.00 | 37 026.00 | 16 943.00 | 53 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 617.00 | 37 026.00 | 43 591.00 | 80 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 049.00 | | 299 049.00 | 299 049.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 812 226.00 | 32 649.00 | 4 779 576.00 | 4 812 226.00 |
CF Disponibilités | 7 635 222.00 | | 7 635 222.00 | 7 635 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 752 410.00 | 32 649.00 | 12 719 760.00 | 12 752 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 833 028.00 | 69 676.00 | 12 763 351.00 | 12 833 028.00 |
CU Autres participations | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 11 406 308.00 | 11 045 039.00 | | 11 406 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 596.00 | 361 270.00 | | 742 596.00 |
DL TOTAL (I) | 12 423 904.00 | 11 681 309.00 | | 12 423 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 376.00 | 51 615.00 | | 26 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 071.00 | 169 807.00 | | 313 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 447.00 | 221 423.00 | | 339 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 763 351.00 | 11 902 733.00 | | 12 763 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 723.00 | 10 304.00 | | 26 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 723.00 | 10 304.00 | | 26 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 071.00 | 313 071.00 | | 313 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 962.00 | 304 962.00 | | 304 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 962.00 | 304 962.00 | | 304 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 447.00 | 339 447.00 | | 339 447.00 |