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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 839.00 | 47 614.00 | 7 224.00 | 54 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 488.00 | 47 614.00 | 33 873.00 | 81 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 372.00 | | 280 372.00 | 280 372.00 |
BZ Autres créances | 142 654.00 | | 142 654.00 | 142 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 815 788.00 | 31 710.00 | 6 784 077.00 | 6 815 788.00 |
CF Disponibilités | 5 489 828.00 | | 5 489 828.00 | 5 489 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 728 643.00 | 31 710.00 | 12 696 933.00 | 12 728 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 810 131.00 | 79 325.00 | 12 730 806.00 | 12 810 131.00 |
CU Autres participations | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 12 148 904.00 | 11 406 308.00 | | 12 148 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 516.00 | 742 596.00 | | 108 516.00 |
DL TOTAL (I) | 12 532 421.00 | 12 423 904.00 | | 12 532 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 136.00 | 26 376.00 | | 50 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 249.00 | 313 071.00 | | 148 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 385.00 | 339 447.00 | | 198 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 730 806.00 | 12 763 351.00 | | 12 730 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 026.00 | 10 589.00 | | 37 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 026.00 | 10 589.00 | | 37 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 027.00 | 423 027.00 | | 423 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 027.00 | 423 027.00 | | 423 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 385.00 | 198 385.00 | | 198 385.00 |