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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 106.00 | 844.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 438.00 | 5 547.00 | 3 891.00 | 9 438.00 |
AP Constructions | 107 489.00 | 57 098.00 | 50 390.00 | 107 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 510.00 | 37 990.00 | 4 520.00 | 42 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 196.00 | 122 592.00 | 52 604.00 | 175 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 115.00 | 224 333.00 | 114 782.00 | 339 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | 278 490.00 | | 278 490.00 | 278 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 740.00 | | 240 740.00 | 240 740.00 |
BZ Autres créances | 107 581.00 | | 107 581.00 | 107 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 575.00 | | 198 575.00 | 198 575.00 |
CF Disponibilités | 299 377.00 | | 299 377.00 | 299 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 150.00 | | 1 167 150.00 | 1 167 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 266.00 | 224 333.00 | 1 281 933.00 | 1 506 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 480.00 | 27 482.00 | | 10 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 682.00 | 62 998.00 | | -9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 660 798.00 | 730 480.00 | | 660 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 203.00 | 54 571.00 | | 28 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 8 929.00 | | 1 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 527.00 | 484 124.00 | | 352 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 445.00 | 151 777.00 | | 154 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 963.00 | 148 613.00 | | 82 963.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 2 399.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 135.00 | 850 413.00 | | 621 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 933.00 | 1 580 894.00 | | 1 281 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 517.00 | 822 223.00 | | 619 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 800.00 | | 3 118.00 | 336 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 339 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 334 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 318.00 | | 3 118.00 | 332 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 914.00 | 25 222.00 | 803.00 | 199 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 650.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 458.00 | 24 572.00 | 803.00 | 199 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 445.00 | 154 445.00 | | 154 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 240 740.00 | | | 240 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 190.00 | 26 572.00 | 1 618.00 | 28 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
VP Divers | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 963.00 | 363 963.00 | | 363 963.00 |
VW T.V.A. | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 607.00 | 266 989.00 | 1 618.00 | 268 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
ST Autres comptes | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
YT Sous‐traitance | 175 944.00 | | | 175 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 046.00 | | | 267 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 237.00 | | | 315 237.00 |