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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 508.00 | 91.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
AP Constructions | 107 489.00 | 78 073.00 | 29 416.00 | 107 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 32 183.00 | 45.00 | 32 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 063.00 | 177 742.00 | 101 321.00 | 279 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 454.00 | 290 506.00 | 344 948.00 | 635 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 359.00 | | 239 359.00 | 239 359.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
CF Disponibilités | 296 118.00 | | 296 118.00 | 296 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 042.00 | | 707 042.00 | 707 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 496.00 | 290 506.00 | 1 051 990.00 | 1 342 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
CU Autres participations | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 243.00 | 150 310.00 | | 111 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 696.00 | 10 933.00 | | 63 696.00 |
DL TOTAL (I) | 639 938.00 | 626 243.00 | | 639 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 505.00 | 130 318.00 | | 167 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 633.00 | 86 172.00 | | 94 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 744.00 | 112 219.00 | | 124 744.00 |
EA Autres dettes | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 052.00 | 329 319.00 | | 412 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 990.00 | 955 562.00 | | 1 051 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 144.00 | | 187 273.00 | 476 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 209 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 963.00 | 635 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 963.00 | 422 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 537.00 | | 78 098.00 | 358 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 246.00 | | 109 176.00 | 114 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 579.00 | 30 890.00 | 13 963.00 | 273 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 216.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 287.00 | 30 674.00 | 13 963.00 | 271 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 505.00 | 46 050.00 | 121 455.00 | 167 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 104.00 | 250 104.00 | | 250 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 459.00 | 252 459.00 | | 252 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 052.00 | 290 596.00 | 121 455.00 | 412 052.00 |