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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 075.00 | 524.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
AP Constructions | 107 489.00 | 67 586.00 | 39 903.00 | 107 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 134.00 | 33 524.00 | 1 610.00 | 35 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 044.00 | 134 082.00 | 79 962.00 | 214 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 126.00 | 237 267.00 | 174 858.00 | 412 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 050.00 | | 211 050.00 | 211 050.00 |
BZ Autres créances | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 791.00 | | 217 791.00 | 217 791.00 |
CF Disponibilités | 251 917.00 | | 251 917.00 | 251 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 074.00 | | 810 074.00 | 810 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 200.00 | 237 267.00 | 984 932.00 | 1 222 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
CU Autres participations | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 261.00 | 798.00 | | 175 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 049.00 | 179 463.00 | | 25 049.00 |
DL TOTAL (I) | 665 310.00 | 640 261.00 | | 665 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 465.00 | 187 917.00 | | 158 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 22.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 580.00 | 81 193.00 | | 68 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 206.00 | 162 812.00 | | 91 206.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 2 952.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 622.00 | 438 458.00 | | 319 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 932.00 | 1 078 719.00 | | 984 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 386.00 | 280 099.00 | | 189 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 041.00 | 36 928.00 | 18 701.00 | 219 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 319.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 284.00 | 36 609.00 | 18 700.00 | 217 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 465.00 | 28 229.00 | 130 236.00 | 158 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 092.00 | 290 092.00 | | 290 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 447.00 | 292 447.00 | | 292 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 622.00 | 189 386.00 | 130 236.00 | 319 622.00 |