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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 499.00 | 42 452.00 | 21 048.00 | 63 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604 761.00 | | 604 761.00 | 604 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 257.00 | 42 452.00 | 626 806.00 | 669 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 600.00 | 73 932.00 | 14 668.00 | 88 600.00 |
BZ Autres créances | 2 386 854.00 | | 2 386 854.00 | 2 386 854.00 |
CF Disponibilités | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 748.00 | 73 932.00 | 2 436 816.00 | 2 510 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 006.00 | 116 384.00 | 3 063 622.00 | 3 180 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 856.00 | | | 1 045 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 701.00 | | | 1 324 701.00 |
DP Provisions pour risques | 1 405 981.00 | | | 1 405 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 981.00 | | | 1 405 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
EA Autres dettes | 261 960.00 | | | 261 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 940.00 | | | 332 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 622.00 | | | 3 063 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 526 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 905 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767 785.00 | | | 767 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 785.00 | | | 767 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 394.00 | | | 364 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 394.00 | | | 364 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767 785.00 | | | 767 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 340.00 | | | 1 321 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 705.00 | | | 1 266 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 257.00 | | | 670 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 605 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 669 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 758.00 | | | 606 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 188.00 | 6 263.00 | | 36 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 188.00 | 6 263.00 | | 36 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 623.00 | 905 358.00 | | 500 623.00 |
6T Sur comptes clients | 65 532.00 | 8 400.00 | | 65 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 532.00 | 8 400.00 | | 65 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 155.00 | 913 758.00 | | 566 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 905 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 960.00 | 261 960.00 | | 261 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VI Groupe et associés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 515.00 | | | 121 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376 150.00 | | | 2 376 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 451.00 | 2 476 451.00 | | 2 476 451.00 |
VW T.V.A. | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 940.00 | 332 940.00 | | 332 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
ST Autres comptes | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512.00 | | | 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212.00 | | | 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |