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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 922.00 | 51 989.00 | 14 933.00 | 66 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604 761.00 | | 604 761.00 | 604 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 680.00 | 51 989.00 | 620 691.00 | 672 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 600.00 | 73 932.00 | 14 668.00 | 88 600.00 |
BZ Autres créances | 2 359 758.00 | | 2 359 758.00 | 2 359 758.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 808.00 | 73 932.00 | 2 379 875.00 | 2 453 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 488.00 | 125 921.00 | 3 000 566.00 | 3 126 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
DH Report à nouveau | 730 193.00 | | | 730 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 825.00 | | | -23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 930 577.00 | | | 930 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 695 974.00 | | | 1 695 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 695 974.00 | | | 1 695 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
EA Autres dettes | 297 343.00 | | | 297 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 015.00 | | | 374 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 566.00 | | | 3 000 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 821.00 | | | 201 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 646.00 | | | 225 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 825.00 | | | -23 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 680.00 | | | 672 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 758.00 | | | 605 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 471.00 | 4 518.00 | | 47 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 471.00 | 4 518.00 | | 47 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486 844.00 | 209 130.00 | | 1 486 844.00 |
6T Sur comptes clients | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 776.00 | 209 130.00 | | 1 560 776.00 |
UG ‐ Financières | | 209 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 343.00 | 297 343.00 | | 297 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VB T. V. A. | -626.00 | -626.00 | | -626.00 |
VI Groupe et associés | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360 384.00 | 2 360 384.00 | | 2 360 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 355.00 | 2 449 355.00 | | 2 449 355.00 |
VW T.V.A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 015.00 | 374 015.00 | | 374 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130.00 | | | 130.00 |
ST Autres comptes | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214.00 | | | 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |